def Tabla83_Disp():
Tabla83 = General_Register.Carga_Excel('aironDev/Tabla83.xlsx')
list_83 = []
for count in range(len(Tabla83.cod)):
COD_83 = {
'Codigo': Tabla83.cod[count],
'Origen_Flujo': Tabla83.nombre[count],
}
list_83.append(COD_83)
return list_83
def Tabla73_Disp():
Tabla73 = General_Register.Carga_Excel('aironDev/Tabla73.xlsx')
list_73 = []
for count in range(len(Tabla73.cod)):
codigo = int(Tabla73.cod[count])
COD_73 = {
'Codigo': str(codigo),
'Origen_Flujo': Tabla73.nombre[count],
}
list_73.append(COD_73)
return list_73
def Tabla73_Disp():
Tabla73 = General_Register.Carga_Excel('aironDev/Tabla73.xlsx')
list_data = []
for i in Tabla73.nombre:
data = {
'Nombre': i,
'Saldo': 0,
}
list_data.append(data)
hash = {k: v for k, v in zip(Tabla73.cod, list_data)}
return hash
def Calculo_RCL(data, carga1, nombre, fecha):
t88 = Tabla88_Disp('aironDev/Tabla88.xlsx')
t87 = Tabla87_Disp('aironDev/Tabla87.xlsx')
list_carga1 = []
LCR = []
for i in t87:
if (not (i in LCR)):
LCR.append(t87[i]['LCR'])
piv1 = []
piv2 = []
for i in LCR:
piv1.append(i)
info = {
'PesoI': 0,
'USDI': 0,
'Otras_1I': 0,
'Otras_2I': 0,
'Individual': 0,
'PesoC': 0,
'USDC': 0,
'Otras_1C': 0,
'Otras_2C': 0,
'Consolidado': 0,
}
piv2.append(info)
hash1 = {k: v for k, v in zip(piv1, piv2)}
for i in data:
cod = t87[i['Categoria']]['LCR']
if (i['Nivel_Consolidacion'] == 1):
if (i['Vencimiento_Contractual'] == 1):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[i['Categoria']]['1_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoI'] = hash1[cod]['PesoI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDI'] = hash1[cod]['USDI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1I'] = hash1[cod]['Otras_1I'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2I'] = hash1[cod]['Otras_2I'] + resultado
hash1[cod]['Individual'] = hash1[cod]['Individual'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 2):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[i['Categoria']]['2_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoI'] = hash1[cod]['PesoI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDI'] = hash1[cod]['USDI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1I'] = hash1[cod]['Otras_1I'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2I'] = hash1[cod]['Otras_2I'] + resultado
hash1[cod]['Individual'] = hash1[cod]['Individual'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 3):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoI'] = hash1[cod]['PesoI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDI'] = hash1[cod]['USDI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1I'] = hash1[cod]['Otras_1I'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2I'] = hash1[cod]['Otras_2I'] + resultado
hash1[cod]['Individual'] = hash1[cod]['Individual'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 4):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoI'] = hash1[cod]['PesoI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDI'] = hash1[cod]['USDI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1I'] = hash1[cod]['Otras_1I'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2I'] = hash1[cod]['Otras_2I'] + resultado
hash1[cod]['Individual'] = hash1[cod]['Individual'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 5):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoI'] = hash1[cod]['PesoI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDI'] = hash1[cod]['USDI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1I'] = hash1[cod]['Otras_1I'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2I'] = hash1[cod]['Otras_2I'] + resultado
hash1[cod]['Individual'] = hash1[cod]['Individual'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 6):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoI'] = hash1[cod]['PesoI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDI'] = hash1[cod]['USDI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1I'] = hash1[cod]['Otras_1I'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2I'] = hash1[cod]['Otras_2I'] + resultado
hash1[cod]['Individual'] = hash1[cod]['Individual'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 7):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoI'] = hash1[cod]['PesoI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDI'] = hash1[cod]['USDI'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1I'] = hash1[cod]['Otras_1I'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2I'] = hash1[cod]['Otras_2I'] + resultado
hash1[cod]['Individual'] = hash1[cod]['Individual'] + resultado
if (i['Nivel_Consolidacion'] == 2):
if (i['Vencimiento_Contractual'] == 1):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[i['Categoria']]['1_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoC'] = hash1[cod]['PesoC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDC'] = hash1[cod]['USDC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1C'] = hash1[cod]['Otras_1C'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2C'] = hash1[cod]['Otras_2C'] + resultado
hash1[cod][
'Consolidado'] = hash1[cod]['Consolidado'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 2):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[i['Categoria']]['2_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoC'] = hash1[cod]['PesoC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDC'] = hash1[cod]['USDC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1C'] = hash1[cod]['Otras_1C'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2C'] = hash1[cod]['Otras_2C'] + resultado
hash1[cod][
'Consolidado'] = hash1[cod]['Consolidado'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 3):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoC'] = hash1[cod]['PesoC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDC'] = hash1[cod]['USDC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1C'] = hash1[cod]['Otras_1C'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2C'] = hash1[cod]['Otras_2C'] + resultado
hash1[cod][
'Consolidado'] = hash1[cod]['Consolidado'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 4):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoC'] = hash1[cod]['PesoC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDC'] = hash1[cod]['USDC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1C'] = hash1[cod]['Otras_1C'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2C'] = hash1[cod]['Otras_2C'] + resultado
hash1[cod][
'Consolidado'] = hash1[cod]['Consolidado'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 5):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoC'] = hash1[cod]['PesoC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDC'] = hash1[cod]['USDC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1C'] = hash1[cod]['Otras_1C'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2C'] = hash1[cod]['Otras_2C'] + resultado
hash1[cod][
'Consolidado'] = hash1[cod]['Consolidado'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 6):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoC'] = hash1[cod]['PesoC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDC'] = hash1[cod]['USDC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1C'] = hash1[cod]['Otras_1C'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2C'] = hash1[cod]['Otras_2C'] + resultado
hash1[cod][
'Consolidado'] = hash1[cod]['Consolidado'] + resultado
elif (i['Vencimiento_Contractual'] == 7):
resultado = i['Flujo_Efectivo'] * t88[
i['Categoria']]['3a7_RCL']
if (i['Moneda'] == '000'):
hash1[cod]['PesoC'] = hash1[cod]['PesoC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '013'):
hash1[cod]['USDC'] = hash1[cod]['USDC'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '777'):
hash1[cod]['Otras_1C'] = hash1[cod]['Otras_1C'] + resultado
elif (i['Moneda'] == '888'):
hash1[cod]['Otras_2C'] = hash1[cod]['Otras_2C'] + resultado
hash1[cod][
'Consolidado'] = hash1[cod]['Consolidado'] + resultado
for i in hash1:
info = {
'Recalculo Auditorio': i,
'CLP_Individual': hash1[i]['PesoI'],
'USD_Individual': hash1[i]['USDI'],
'Otras 1_Individual': hash1[i]['Otras_1I'],
'Otras 2_Individual': hash1[i]['Otras_2I'],
'Total Moneda 1': hash1[i]['Individual'],
'CLP_Consolidado': hash1[i]['PesoC'],
'USD_Consolidado': hash1[i]['USDC'],
'Otras 1_Consolidado': hash1[i]['Otras_1C'],
'Otras 2_Consolidado': hash1[i]['Otras_2C'],
'Total Moneda 2': hash1[i]['Consolidado'],
}
list_carga1.append(info)
cabecera = Cabecera_Cuadratura(carga1)
limite = Ingresos_Lim(
hash1['Ingresos'],
hash1['Ingresos individual de riesgo < A3 o equivalente. (2)'],
hash1['Egreso'], cabecera)
list_carga1.append(limite)
egresos = Egresos_Netos(limite, hash1['Egreso'])
list_carga1.append(egresos)
dif_caratula = Diferencia_Caratula(cabecera[1:], egresos)
list_carga1.append(dif_caratula)
General_Register.reporte_Vista(cabecera, list_carga1,
nombre + '_' + fecha + '_RATIO')
class Catalogo:
def __init__(self):
self.cod = []
self.nombre = []
class Persona:
def __init__(self, nombre, rut, dv):
self.nombre = nombre
self.rut = rut
self.dv = dv
lista = General_Register.Carga_Parametros('aironDev/CatalogoC.xlsx')
def Tabla73_Disp():
Tabla73 = General_Register.Carga_Excel('aironDev/Tabla73.xlsx')
list_73 = []
for count in range(len(Tabla73.cod)):
codigo = int(Tabla73.cod[count])
COD_73 = {
'Codigo': str(codigo),
'Origen_Flujo': Tabla73.nombre[count],
}
list_73.append(COD_73)
return list_73
def Menu2():
list_B = []
list_carga = []
os.system("cls")
direc = input('Ingrese Directorio: ')
list_dir = os.listdir(direc)
for i in list_dir:
if ('.dat' in i):
print(i)
list_B.append(direc + '\\' + i)
list_83 = General_Balance.Tabla83_Disp()
for x in list_83:
data = {
'Codigo': x,
'Nombre': list_83[x]['Nombre'],
}
list_carga.append(data)
for i in list_B:
list_piv = []
lista_piv = list_carga
data = General_Register.Charge_Info(i)
letra = data.info[0][4]
if (letra == 'C'):
nombre = str(data.info[0][4:7])
fecha = str(data.info[0][7:11]) + str(data.info[0][11:13]) + str(
data.info[0][13:15])
else:
nombre = str(data.info[0][3:6])
fecha = str(data.info[0][6:10]) + str(data.info[0][10:12]) + str(
data.info[0][12:14])
list_carga1, list_carga2, list_cuadratura, list_montos, list_Individual, list_Consolidado = situacion_liquidez.Carga_C46(
data.info[1:])
General_Register.reporte_excel(list_carga1, 1, nombre + '_' + fecha)
General_Register.reporte_excel(list_carga2, 2, nombre + '_' + fecha)
General_Register.reporte_excel(list_cuadratura, 3,
nombre + '_' + fecha + '_CUADRATURA')
General_Register.reporte_Vista(list_Individual, list_Consolidado,
nombre + '_' + fecha + '_RESUMEN')
count = 0
for x in lista_piv:
x[str(fecha)] = list_montos[count]
count = count + 1
list_piv.append(x)
list_carga = list_piv
General_Register.reporte_excel(list_carga, 4,
nombre + '_' + fecha + '_VISTA')
Mover_Excels(direc, "C46")
def Menu1():
os.system("cls")
direc = input('Ingrese Directorio: ')
list_B = []
list_fecha = []
list_carga = []
list_carga2 = []
mapeo = ""
list_dir = os.listdir(direc)
for i in list_dir:
if ('balance.xlsx' in i):
num = i.find('_balance.xlsx')
fecha = i[:num]
print(fecha)
list_fecha.append(fecha)
list_B.append(direc + '\\' + i)
elif ('mapeo.xlsx' in i):
mapeo = direc + '\\' + i
list_83 = General_Balance.Tabla83_Disp()
list_73 = General_Balance.Tabla73_Disp()
for x in list_83:
data = {
'Codigo': x,
'Nombre': list_83[x]['Nombre'],
}
list_carga.append(data)
for x in list_73:
data = {
'Codigo': x,
'Nombre': list_73[x]['Nombre'],
}
list_carga2.append(data)
for i in range(len(list_B)):
list_piv1 = []
lista_piv1 = list_carga
list_piv2 = []
lista_piv2 = list_carga2
rM = General_Balance.Carga_M(mapeo)
rB = General_Balance.Carga_B(list_B[i])
M49 = General_Balance.Carga_MC49(mapeo)
list_saldos, list_problemas, list_saldos49 = General_Balance.Carga_Balance(
rB, rM, M49)
count = 0
for x in lista_piv1:
x[list_fecha[i]] = list_saldos[count]
count = count + 1
list_piv1.append(x)
list_carga = list_piv1
count = 0
for x in lista_piv2:
x[list_fecha[i]] = list_saldos49[count]
count = count + 1
list_piv2.append(x)
list_carga2 = list_piv2
General_Register.reporte_excel(list_carga, 1, 'Archivo_Balance_C46')
General_Register.reporte_excel(list_carga2, 1, 'Archivo_Balance_C49')
General_Register.reporte_excel(list_problemas, 1,
'Archivo_Balance_Problemas')
Mover_Excels(direc, "Balance")
def Menu3():
list_B = []
list_carga1 = []
list_carga2 = []
os.system("cls")
direc = input('Ingrese Directorio: ')
list_dir = os.listdir(direc)
for i in list_dir:
if ('.dat' in i):
print(i)
list_B.append(direc + '\\' + i)
list_73 = razon_liquidez.Tabla73_Disp()
for x in list_73:
data = {
'Codigo': x['Codigo'],
'Nombre': x['Origen_Flujo'],
}
list_carga1.append(data)
list_carga2.append(data)
for i in list_B:
list_piv1 = []
lista_piv1 = list_carga1
list_piv2 = []
lista_piv2 = list_carga2
data = General_Register.Charge_Info(i)
letra = data.info[0][4]
if (letra == 'C'):
nombre = str(data.info[0][4:7])
key = str(data.info[0][7:11]) + str(data.info[0][11:13])
fecha = str(data.info[0][7:11]) + str(data.info[0][11:13]) + str(
data.info[0][13:15])
else:
nombre = str(data.info[0][3:6])
key = str(data.info[0][6:10]) + str(data.info[0][10:12])
fecha = str(data.info[0][6:10]) + str(data.info[0][10:12]) + str(
data.info[0][12:14])
list_c1, list_c2, list_cuadratura, list_Individual, list_Consolidado = razon_liquidez.Carga_C49(
data.info[1:], key, nombre, fecha)
General_Register.reporte_excel(list_c1, 1, nombre + '_' + fecha)
General_Register.reporte_excel(list_c2, 2, nombre + '_' + fecha)
General_Register.reporte_excel(list_cuadratura, 0,
nombre + '_' + fecha + '_CUADRATURA')
count = 0
for x in lista_piv1:
x[str(fecha)] = list_Individual[count][str(key)]
count = count + 1
list_piv1.append(x)
list_carga1 = list_piv1
count = 0
for x in lista_piv2:
x[str(fecha)] = list_Consolidado[count][str(key)]
count = count + 1
list_piv2.append(x)
list_carga2 = list_piv2
General_Register.reporte_Vista(list_carga1, list_carga2,
nombre + '_' + fecha + '_CONTRACTUAL')
Mover_Excels(direc, "C49")