def atrelar_saida_do_recurso(self, request, uuid):
despesa_uuid = request.query_params.get('despesa_uuid')
try:
Receita.objects.get(uuid=uuid)
except (Receita.DoesNotExist, ValidationError):
erro = {
'erro': 'Objeto não encontrado.',
'mensagem': f"O objeto receita para o uuid {uuid} não foi encontrado na base."
}
logger.info('Erro: %r', erro)
return Response(erro, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
if despesa_uuid is None:
erro = {
'erro': 'parametros_requerido',
'mensagem': 'É necessário enviar o uuid da despesa'
}
return Response(erro, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
try:
Despesa.objects.get(uuid=despesa_uuid)
except (Despesa.DoesNotExist, ValidationError):
erro = {
'erro': 'Objeto não encontrado.',
'mensagem': f"O objeto despesa para o uuid {despesa_uuid} não foi encontrado na base."
}
logger.info('Erro: %r', erro)
return Response(erro, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
receita_atrelada = Receita.atrelar_saida_recurso(uuid, despesa_uuid)
return Response(ReceitaListaSerializer(receita_atrelada, many=False).data,
status=status.HTTP_200_OK)
def gerar(usuario,
acoes,
periodo,
conta_associacao,
observacao_conciliacao,
previa=False):
try:
LOGGER.info("GERANDO DEMONSTRATIVO...")
rateios_conferidos = RateioDespesa.rateios_da_conta_associacao_no_periodo(
conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo,
conferido=True).order_by('despesa__data_transacao')
rateios_nao_conferidos = RateioDespesa.rateios_da_conta_associacao_no_periodo(
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=False).order_by('despesa__data_transacao')
rateios_nao_conferidos_em_periodos_anteriores = RateioDespesa.rateios_da_conta_associacao_em_periodos_anteriores(
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=False).order_by('despesa__data_transacao')
receitas_demonstradas = Receita.receitas_da_conta_associacao_no_periodo(
conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=True)
path = os.path.join(os.path.basename(staticfiles_storage.location),
'cargas')
nome_arquivo = os.path.join(
path, 'modelo_demonstrativo_financeiro_novo_v3.xlsx')
workbook = load_workbook(nome_arquivo)
worksheet = workbook.active
cabecalho(worksheet, periodo, conta_associacao, previa)
bloco1_identificacao_apm(worksheet, acoes)
bloco2_identificacao_conta(worksheet, conta_associacao,
observacao_conciliacao)
bloco3_resumo_por_acao(worksheet, acoes, conta_associacao, periodo)
bloco4_creditos_demonstrados(worksheet, receitas_demonstradas)
bloco5_despesas_demonstradas(worksheet, rateios_conferidos)
bloco6_despesas_demonstradas(worksheet, rateios_nao_conferidos)
bloco7_despesas_demonstradas(
worksheet, rateios_nao_conferidos_em_periodos_anteriores)
data_geracao_documento(worksheet, usuario, previa)
finally:
LOGGER.info("DEMONSTRATIVO GERADO")
return workbook
def gerar_dados_demonstrativo_financeiro(usuario, acoes, periodo, conta_associacao, prestacao, observacao_conciliacao, previa=False):
try:
LOGGER.info("GERANDO DADOS DEMONSTRATIVO...")
rateios_conferidos = RateioDespesa.rateios_da_conta_associacao_no_periodo(
conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=True).order_by('despesa__data_transacao')
rateios_nao_conferidos = RateioDespesa.rateios_da_conta_associacao_no_periodo(conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=False).order_by('despesa__data_transacao')
rateios_nao_conferidos_periodos_anteriores = RateioDespesa.rateios_da_conta_associacao_em_periodos_anteriores(
conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=False).order_by('despesa__data_transacao')
receitas_demonstradas = Receita.receitas_da_conta_associacao_no_periodo(
conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=True)
cabecalho = cria_cabecalho(periodo, conta_associacao, previa)
identificacao_apm = cria_identificacao_apm(acoes)
identificacao_conta = cria_identificacao_conta(conta_associacao, observacao_conciliacao)
resumo_por_acao = cria_resumo_por_acao(acoes, conta_associacao, periodo)
creditos_demonstrados = cria_creditos_demonstrados(receitas_demonstradas)
despesas_demonstradas = cria_despesas(rateios_conferidos)
despesas_nao_demonstradas = cria_despesas(rateios_nao_conferidos)
despesas_anteriores_nao_demonstradas = cria_despesas(rateios_nao_conferidos_periodos_anteriores)
observacoes = cria_observacoes(periodo, conta_associacao)
data_geracao_documento = cria_data_geracao_documento(usuario, previa)
data_geracao = cria_data_geracao()
dados_demonstrativo = {
"cabecalho": cabecalho,
"identificacao_apm": identificacao_apm,
"identificacao_conta": identificacao_conta,
"resumo_por_acao": resumo_por_acao,
"creditos_demonstrados": creditos_demonstrados,
"despesas_demonstradas": despesas_demonstradas,
"despesas_nao_demonstradas": despesas_nao_demonstradas,
"despesas_anteriores_nao_demonstradas": despesas_anteriores_nao_demonstradas,
"observacoes_acoes": observacoes,
"data_geracao_documento": data_geracao_documento,
"data_geracao": data_geracao
}
# except Exception as e:
# LOGGER.error("ERRO no DADOS DEMONSTRATIVO: %s", str(e))
finally:
LOGGER.info("DADOS DEMONSTRATIVO GERADO")
return dados_demonstrativo
def test_api_deve_desconciliar_transacao_receita(
jwt_authenticated_client_a, acao_associacao_role_cultural,
receita_2020_1_ptrf_repasse_conferida,
receita_2020_1_role_outras_nao_conferida, periodo_2020_1,
conta_associacao_cartao):
url = f'/api/conciliacoes/desconciliar-transacao/'
url = f'{url}?conta_associacao={conta_associacao_cartao.uuid}'
url = f'{url}&transacao={receita_2020_1_ptrf_repasse_conferida.uuid}'
url = f'{url}&tipo=CREDITO'
response = jwt_authenticated_client_a.patch(
url, content_type='application/json')
receita_desconciliada = Receita.by_uuid(
receita_2020_1_ptrf_repasse_conferida.uuid)
assert response.status_code == status.HTTP_200_OK
assert not receita_desconciliada.conferido, "Receita deveria ter sido desconciliada."
assert receita_desconciliada.periodo_conciliacao is None, "Receita deveria ter sido desvinculada do período."
def _soma_receitas_tipo_rendimento(totais, periodo, conta_associacao,
acao_associacao):
receitas = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
periodo=periodo,
conta_associacao=conta_associacao)
for receita in receitas:
if receita.tipo_receita.e_rendimento:
totais['receitas_rendimento_no_periodo_total'] += receita.valor
if receita.categoria_receita == 'CAPITAL':
totais[
'receitas_rendimento_no_periodo_capital'] += receita.valor
elif receita.categoria_receita == 'CUSTEIO':
totais[
'receitas_rendimento_no_periodo_custeio'] += receita.valor
else:
totais[
'receitas_rendimento_no_periodo_livre'] += receita.valor
return totais
def sintese_livre(row_livre, linha,
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio,
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital,
acao_associacao, conta_associacao, periodo,
fechamento_periodo):
saldo_reprogramado_anterior_livre = fechamento_periodo.fechamento_anterior.saldo_reprogramado_livre if fechamento_periodo and fechamento_periodo.fechamento_anterior else 0
receitas_demonstradas_livre = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=True,
categoria_receita=APLICACAO_LIVRE).aggregate(valor=Sum('valor'))
valor_livre_receitas_demonstradas = receitas_demonstradas_livre[
'valor'] or 0
if saldo_reprogramado_anterior_livre or valor_livre_receitas_demonstradas or valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio < 0 or valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital < 0:
row_livre[
SALDO_ANTERIOR].value = f'L {formata_valor(saldo_reprogramado_anterior_livre)}'
row_livre[
CREDITO].value = f'L {formata_valor(valor_livre_receitas_demonstradas)}'
cor_cinza = styles.colors.Color(rgb='808080')
fill = styles.fills.PatternFill(patternType='solid', fgColor=cor_cinza)
row_livre[DESPESA_REALIZADA].fill = fill
row_livre[DESPESA_NAO_REALIZADA].fill = fill
row_livre[DESPESA_NAO_DEMONSTRADA_OUTROS_PERIODOS].fill = fill
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = saldo_reprogramado_anterior_livre + valor_livre_receitas_demonstradas
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre + \
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital < 0 else valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre + \
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio < 0 else valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre
row_livre[
SALDO_REPROGRAMADO_PROXIMO].value = f'L {formata_valor(valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre)}'
return valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre, linha
return (0, linha)
def conciliar(self, request, uuid):
periodo_uuid = request.query_params.get('periodo')
if periodo_uuid is None:
erro = {
'erro': 'parametros_requerido',
'mensagem': 'É necessário enviar o uuid do período onde esta sendo feita a conciliação.'
}
return Response(erro, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
try:
periodo = Periodo.objects.get(uuid=periodo_uuid)
except Periodo.DoesNotExist:
erro = {
'erro': 'Objeto não encontrado.',
'mensagem': f"O objeto período para o uuid {periodo_uuid} não foi encontrado na base."
}
logger.info('Erro: %r', erro)
return Response(erro, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
receita_conciliada = Receita.conciliar(uuid=uuid, periodo_conciliacao=periodo)
return Response(ReceitaListaSerializer(receita_conciliada, many=False).data,
status=status.HTTP_200_OK)
def gerar(periodo, acao_associacao, conta_associacao, previa=False):
try:
LOGGER.info("GERANDO DEMONSTRATIVO...")
rateios_conferidos = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=True)
rateios_nao_conferidos = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=False)
rateios_nao_conferidos_em_periodos_anteriores = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_em_periodo_anteriores(
acao_associacao=acao_associacao,
periodo=periodo,
conta_associacao=conta_associacao,
conferido=False)
receitas_demonstradas = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=True)
fechamento_periodo = FechamentoPeriodo.objects.filter(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo__uuid=periodo.uuid).first()
path = os.path.join(os.path.basename(staticfiles_storage.location),
'cargas')
nome_arquivo = os.path.join(path,
'modelo_demonstrativo_financeiro.xlsx')
workbook = load_workbook(nome_arquivo)
worksheet = workbook.active
cabecalho(worksheet, periodo, acao_associacao, conta_associacao,
previa)
identificacao_apm(worksheet, acao_associacao)
observacoes(worksheet, acao_associacao, periodo, conta_associacao)
data_geracao_documento(worksheet, previa)
sintese_receita_despesa(worksheet, acao_associacao, conta_associacao,
periodo, fechamento_periodo)
creditos_demonstrados(worksheet, receitas_demonstradas)
acc = len(receitas_demonstradas) - 1 if len(
receitas_demonstradas) > 1 else 0
pagamentos(worksheet, rateios_conferidos, acc=acc, start_line=28)
acc += len(rateios_conferidos) - 1 if len(
rateios_conferidos) > 1 else 0
pagamentos(worksheet, rateios_nao_conferidos, acc=acc, start_line=34)
acc += len(rateios_nao_conferidos) - 1 if len(
rateios_nao_conferidos) > 1 else 0
pagamentos(worksheet,
rateios_nao_conferidos_em_periodos_anteriores,
acc=acc,
start_line=40)
except Exception as e:
LOGGER.info("ERRO no Demonstrativo: %s", str(e))
LOGGER.info("DEMONSTRATIVO GERADO")
return workbook
def sintese_capital(row_capital, linha, acao_associacao, conta_associacao,
periodo, fechamento_periodo):
"""
retorna uma tupla de saldos relacionados aos capitais
"""
saldo_reprogramado_anterior_capital = fechamento_periodo.fechamento_anterior.saldo_reprogramado_capital if fechamento_periodo and fechamento_periodo.fechamento_anterior else 0
receitas_demonstradas_capital = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=True,
categoria_receita=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(valor=Sum('valor'))
rateios_demonstrados_capital = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=True,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(
valor=Sum('valor_rateio'))
rateios_nao_conferidos_capital = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=False,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(
valor=Sum('valor_rateio'))
rateios_nao_conferidos_outros_periodos = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_em_periodo_anteriores(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=False,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(
valor=Sum('valor_rateio'))
valor_capital_receitas_demonstradas = receitas_demonstradas_capital[
'valor'] or 0
valor_capital_rateios_demonstrados = rateios_demonstrados_capital[
'valor'] or 0
valor_capital_rateios_nao_demonstrados = rateios_nao_conferidos_capital[
'valor'] or 0
valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos = rateios_nao_conferidos_outros_periodos[
'valor'] or 0
if saldo_reprogramado_anterior_capital or valor_capital_receitas_demonstradas or valor_capital_rateios_demonstrados or valor_capital_rateios_nao_demonstrados or valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos:
row_capital[
SALDO_ANTERIOR].value = f'K {formata_valor(saldo_reprogramado_anterior_capital)}'
row_capital[
CREDITO].value = f'K {formata_valor(valor_capital_receitas_demonstradas)}'
row_capital[
DESPESA_REALIZADA].value = f'K {formata_valor(valor_capital_rateios_demonstrados)}'
row_capital[
DESPESA_NAO_REALIZADA].value = f'K {formata_valor(valor_capital_rateios_nao_demonstrados)}'
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital = saldo_reprogramado_anterior_capital + \
valor_capital_receitas_demonstradas - \
valor_capital_rateios_demonstrados - \
valor_capital_rateios_nao_demonstrados
row_capital[
SALDO_REPROGRAMADO_PROXIMO].value = f'K {formata_valor(valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital > 0 else 0)}'
row_capital[
DESPESA_NAO_DEMONSTRADA_OUTROS_PERIODOS].value = f'K {formata_valor(valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos)}'
valor_saldo_bancario_capital = valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital + valor_capital_rateios_nao_demonstrados + valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos
valor_saldo_bancario_capital = valor_saldo_bancario_capital if valor_saldo_bancario_capital > 0 else 0
row_capital[
SALDO_BANCARIO].value = f'K {formata_valor(valor_saldo_bancario_capital)}'
linha += 1
return valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital, valor_saldo_bancario_capital, linha
return (0, 0, linha)
def sintese_livre(linha_capital, linha_custeio, acao_associacao, conta_associacao, periodo, fechamento_periodo,
totalizador):
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio = linha_custeio['valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio']
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital = linha_capital['valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital']
fechamento_anterior = get_fechamento_anterior(conta_associacao=conta_associacao, acao_associacao=acao_associacao,
periodo=periodo, fechamento_periodo=fechamento_periodo)
saldo_reprogramado_anterior_livre = fechamento_anterior.saldo_reprogramado_livre if fechamento_anterior else 0
receitas_demonstradas_livre = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao, conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=True,
categoria_receita=APLICACAO_LIVRE).aggregate(valor=Sum('valor'))
valor_livre_receitas_demonstradas = receitas_demonstradas_livre['valor'] or 0
saldo_anterior = ""
credito = ""
saldo_reprogramado_proximo = ""
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = 0
if (
saldo_reprogramado_anterior_livre or
valor_livre_receitas_demonstradas or
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio < 0 or
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital < 0
):
saldo_anterior = saldo_reprogramado_anterior_livre
credito = valor_livre_receitas_demonstradas
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = (saldo_reprogramado_anterior_livre +
valor_livre_receitas_demonstradas)
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = (valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre +
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital
if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital < 0
else valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre)
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = (valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre +
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio
if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio < 0
else valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre)
saldo_reprogramado_proximo = valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre
linha_livre = {
"saldo_anterior": saldo_anterior,
"credito": credito,
"saldo_reprogramado_proximo": saldo_reprogramado_proximo,
"saldo_reprogramado_proximo_vr": valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre,
"valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre": valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre,
"credito_nao_demonstrado": 0,
}
totalizador['saldo_anterior']['L'] += saldo_reprogramado_anterior_livre
totalizador['credito']['L'] += valor_livre_receitas_demonstradas
totalizador['despesa_realizada']['L'] += 0
totalizador['despesa_nao_realizada']['L'] += 0
totalizador['despesa_nao_demostrada_outros_periodos']['L'] += 0
totalizador['saldo_reprogramado_proximo']['L'] += valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre
totalizador['valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo']['L'] += valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre
totalizador['valor_saldo_bancario']['L'] += 0
totalizador['credito_nao_demonstrado']['L'] += 0
return linha_livre, totalizador
def sintese_capital(acao_associacao, conta_associacao, periodo, fechamento_periodo, totalizador):
fechamento_anterior = get_fechamento_anterior(conta_associacao=conta_associacao, acao_associacao=acao_associacao,
periodo=periodo, fechamento_periodo=fechamento_periodo)
saldo_reprogramado_anterior_capital = fechamento_anterior.saldo_reprogramado_capital if fechamento_anterior else 0
receitas_demonstradas_capital = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao, conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=True,
categoria_receita=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(valor=Sum('valor'))
receitas_nao_demonstradas_capital = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao, conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=False,
categoria_receita=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(valor=Sum('valor'))
rateios_demonstrados_capital = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao, conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=True,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(valor=Sum('valor_rateio'))
rateios_nao_conferidos_capital = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao, conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=False,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(valor=Sum('valor_rateio'))
rateios_nao_conferidos_outros_periodos = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_em_periodo_anteriores(
acao_associacao=acao_associacao, conta_associacao=conta_associacao, periodo=periodo, conferido=False,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CAPITAL).aggregate(valor=Sum('valor_rateio'))
valor_capital_receitas_demonstradas = receitas_demonstradas_capital['valor'] or 0
valor_capital_receitas_nao_demonstradas = receitas_nao_demonstradas_capital['valor'] or 0
valor_capital_rateios_demonstrados = rateios_demonstrados_capital['valor'] or 0
valor_capital_rateios_nao_demonstrados = rateios_nao_conferidos_capital['valor'] or 0
valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos = rateios_nao_conferidos_outros_periodos['valor'] or 0
saldo_anterior = ""
credito = ""
despesa_realizada = ""
despesa_nao_realizada = ""
despesa_nao_demostrada_outros_periodos = ""
saldo_reprogramado_proximo = ""
saldo_bancario = ""
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital = 0
valor_saldo_bancario_capital = 0
if saldo_reprogramado_anterior_capital or valor_capital_receitas_demonstradas or valor_capital_rateios_demonstrados or valor_capital_rateios_nao_demonstrados or valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos:
saldo_anterior = saldo_reprogramado_anterior_capital
credito = valor_capital_receitas_demonstradas
despesa_realizada = valor_capital_rateios_demonstrados
despesa_nao_realizada = valor_capital_rateios_nao_demonstrados
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital = (saldo_reprogramado_anterior_capital +
valor_capital_receitas_demonstradas -
valor_capital_rateios_demonstrados -
valor_capital_rateios_nao_demonstrados)
saldo_reprogramado_proximo = (valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital
if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital > 0 else 0)
despesa_nao_demostrada_outros_periodos = valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos
valor_saldo_bancario_capital = (valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital +
valor_capital_rateios_nao_demonstrados +
valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos)
valor_saldo_bancario_capital = valor_saldo_bancario_capital if valor_saldo_bancario_capital > 0 else 0
saldo_bancario = valor_saldo_bancario_capital
linha_capital = {
"saldo_anterior": saldo_anterior,
"credito": credito,
"despesa_realizada": despesa_realizada,
"despesa_nao_realizada": despesa_nao_realizada,
"despesa_nao_demostrada_outros_periodos": despesa_nao_demostrada_outros_periodos,
"saldo_reprogramado_proximo": saldo_reprogramado_proximo,
"saldo_reprogramado_proximo_vr": valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital,
"saldo_bancario": saldo_bancario,
"valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital": valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital,
"valor_saldo_bancario_capital": valor_saldo_bancario_capital,
"credito_nao_demonstrado": valor_capital_receitas_nao_demonstradas,
}
totalizador['saldo_anterior']['K'] += saldo_reprogramado_anterior_capital
totalizador['credito']['K'] += valor_capital_receitas_demonstradas
totalizador['despesa_realizada']['K'] += valor_capital_rateios_demonstrados
totalizador['despesa_nao_realizada']['K'] += valor_capital_rateios_nao_demonstrados
totalizador['despesa_nao_demostrada_outros_periodos']['K'] += valor_capital_rateios_nao_demonstrados_outros_periodos
totalizador['saldo_reprogramado_proximo']['K'] += (valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital
if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital > 0 else 0)
totalizador['valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo']['K'] += valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital
totalizador['valor_saldo_bancario']['K'] += valor_saldo_bancario_capital
totalizador['credito_nao_demonstrado']['K'] += valor_capital_receitas_nao_demonstradas
return linha_capital, totalizador
def desconciliar(self, request, uuid):
receita_desconciliada = Receita.desconciliar(uuid=uuid)
return Response(ReceitaListaSerializer(receita_desconciliada, many=False).data,
status=status.HTTP_200_OK)
def sintese_livre(row_livre, linha,
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio,
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital,
acao_associacao, conta_associacao, periodo,
fechamento_periodo, totalizador):
fechamento_anterior = get_fechamento_anterior(
conta_associacao=conta_associacao,
acao_associacao=acao_associacao,
periodo=periodo,
fechamento_periodo=fechamento_periodo)
saldo_reprogramado_anterior_livre = fechamento_anterior.saldo_reprogramado_livre if fechamento_anterior else 0
receitas_demonstradas_livre = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=True,
categoria_receita=APLICACAO_LIVRE).aggregate(valor=Sum('valor'))
valor_livre_receitas_demonstradas = receitas_demonstradas_livre[
'valor'] or 0
if (saldo_reprogramado_anterior_livre or valor_livre_receitas_demonstradas
or valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio < 0
or valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital < 0):
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = (
saldo_reprogramado_anterior_livre +
valor_livre_receitas_demonstradas)
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = (
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre +
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital
if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_capital < 0 else
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre)
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre = (
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre +
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio
if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio < 0 else
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre)
valor_saldo_bancario_livre = valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre
valor_saldo_bancario_livre = valor_saldo_bancario_livre if valor_saldo_bancario_livre > 0 else 0
cor_cinza = styles.colors.Color(rgb='808080')
fill = styles.fills.PatternFill(patternType='solid', fgColor=cor_cinza)
row_livre[DESPESA_REALIZADA].fill = fill
row_livre[DESPESA_NAO_REALIZADA].fill = fill
row_livre[DESPESA_NAO_DEMONSTRADA_OUTROS_PERIODOS].fill = fill
row_livre[SALDO_ANTERIOR].value = formata_valor(
saldo_reprogramado_anterior_livre)
row_livre[CREDITO].value = formata_valor(
valor_livre_receitas_demonstradas)
row_livre[SALDO_REPROGRAMADO_PROXIMO].value = formata_valor(
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre)
row_livre[SALDO_BANCARIO].value = formata_valor(
valor_saldo_bancario_livre)
linha += 1
totalizador[SALDO_ANTERIOR]['CK'] += saldo_reprogramado_anterior_livre
totalizador[CREDITO]['CK'] += valor_livre_receitas_demonstradas
totalizador[SALDO_REPROGRAMADO_PROXIMO][
'CK'] += valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre > 0 else 0
totalizador[SALDO_BANCARIO]['CK'] += valor_saldo_bancario_livre
return valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_livre, linha, totalizador
else:
cor_cinza = styles.colors.Color(rgb='808080')
fill = styles.fills.PatternFill(patternType='solid', fgColor=cor_cinza)
row_livre[DESPESA_REALIZADA].fill = fill
row_livre[DESPESA_NAO_REALIZADA].fill = fill
row_livre[DESPESA_NAO_DEMONSTRADA_OUTROS_PERIODOS].fill = fill
row_livre[SALDO_ANTERIOR].value = formata_valor(0)
row_livre[CREDITO].value = formata_valor(0)
row_livre[SALDO_REPROGRAMADO_PROXIMO].value = formata_valor(0)
row_livre[SALDO_BANCARIO].value = formata_valor(0)
linha += 1
return 0, linha, totalizador
def sintese_custeio(row_custeio, linha, acao_associacao, conta_associacao,
periodo, fechamento_periodo, totalizador):
"""
retorna uma tupla de saldos relacionados aos custeios
"""
fechamento_anterior = get_fechamento_anterior(
conta_associacao=conta_associacao,
acao_associacao=acao_associacao,
periodo=periodo,
fechamento_periodo=fechamento_periodo)
saldo_reprogramado_anterior_custeio = fechamento_anterior.saldo_reprogramado_custeio if fechamento_anterior else 0
# Custeio
receitas_demonstradas_custeio = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=True,
categoria_receita=APLICACAO_CUSTEIO).aggregate(valor=Sum('valor'))
receitas_nao_demonstradas_custeio = Receita.receitas_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=False,
categoria_receita=APLICACAO_CUSTEIO).aggregate(valor=Sum('valor'))
rateios_demonstrados_custeio = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=True,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CUSTEIO).aggregate(
valor=Sum('valor_rateio'))
rateios_nao_conferidos_custeio = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_no_periodo(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=False,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CUSTEIO).aggregate(
valor=Sum('valor_rateio'))
rateios_nao_conferidos_custeio_periodos_anteriores = RateioDespesa.rateios_da_acao_associacao_em_periodo_anteriores(
acao_associacao=acao_associacao,
conta_associacao=conta_associacao,
periodo=periodo,
conferido=False,
aplicacao_recurso=APLICACAO_CUSTEIO).aggregate(
valor=Sum('valor_rateio'))
valor_custeio_receitas_demonstradas = receitas_demonstradas_custeio[
'valor'] or 0
valor_custeio_receitas_nao_demonstradas = receitas_nao_demonstradas_custeio[
'valor'] or 0
valor_custeio_rateios_demonstrados = rateios_demonstrados_custeio[
'valor'] or 0
valor_custeio_rateios_nao_demonstrados = rateios_nao_conferidos_custeio[
'valor'] or 0
valor_custeio_rateios_nao_demonstrados_periodos_anteriores = rateios_nao_conferidos_custeio_periodos_anteriores[
'valor'] or 0
if saldo_reprogramado_anterior_custeio or valor_custeio_receitas_demonstradas or valor_custeio_rateios_demonstrados or valor_custeio_rateios_nao_demonstrados or valor_custeio_rateios_nao_demonstrados_periodos_anteriores:
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio = (
saldo_reprogramado_anterior_custeio +
valor_custeio_receitas_demonstradas -
valor_custeio_rateios_demonstrados -
valor_custeio_rateios_nao_demonstrados)
valor_saldo_bancario_custeio = (
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio +
valor_custeio_rateios_nao_demonstrados +
valor_custeio_rateios_nao_demonstrados_periodos_anteriores)
valor_saldo_bancario_custeio = valor_saldo_bancario_custeio if valor_saldo_bancario_custeio > 0 else 0
row_custeio[SALDO_ANTERIOR].value = formata_valor(
saldo_reprogramado_anterior_custeio)
row_custeio[CREDITO].value = formata_valor(
valor_custeio_receitas_demonstradas)
row_custeio[DESPESA_REALIZADA].value = formata_valor(
valor_custeio_rateios_demonstrados)
row_custeio[DESPESA_NAO_REALIZADA].value = formata_valor(
valor_custeio_rateios_nao_demonstrados)
row_custeio[CREDITO_NAO_DEMONSTRADO].value = formata_valor(
valor_custeio_receitas_nao_demonstradas)
row_custeio[SALDO_REPROGRAMADO_PROXIMO].value = formata_valor(
valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio
if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio > 0 else 0)
row_custeio[
DESPESA_NAO_DEMONSTRADA_OUTROS_PERIODOS].value = formata_valor(
valor_custeio_rateios_nao_demonstrados_periodos_anteriores)
row_custeio[SALDO_BANCARIO].value = formata_valor(
valor_saldo_bancario_custeio)
linha += 1
totalizador[SALDO_ANTERIOR]['C'] += saldo_reprogramado_anterior_custeio
totalizador[CREDITO]['C'] += valor_custeio_receitas_demonstradas
totalizador[DESPESA_REALIZADA][
'C'] += valor_custeio_rateios_demonstrados
totalizador[DESPESA_NAO_REALIZADA][
'C'] += valor_custeio_rateios_nao_demonstrados
totalizador[SALDO_REPROGRAMADO_PROXIMO][
'C'] += valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio if valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio > 0 else 0
totalizador[DESPESA_NAO_DEMONSTRADA_OUTROS_PERIODOS][
'C'] += valor_custeio_rateios_nao_demonstrados_periodos_anteriores
totalizador[SALDO_BANCARIO]['C'] += valor_saldo_bancario_custeio
totalizador[CREDITO_NAO_DEMONSTRADO][
'C'] += valor_custeio_receitas_nao_demonstradas
return valor_saldo_reprogramado_proximo_periodo_custeio, valor_saldo_bancario_custeio, linha, totalizador
else:
row_custeio[SALDO_ANTERIOR].value = formata_valor(0)
row_custeio[CREDITO].value = formata_valor(0)
row_custeio[DESPESA_REALIZADA].value = formata_valor(0)
row_custeio[DESPESA_NAO_REALIZADA].value = formata_valor(0)
row_custeio[SALDO_REPROGRAMADO_PROXIMO].value = formata_valor(0)
row_custeio[
DESPESA_NAO_DEMONSTRADA_OUTROS_PERIODOS].value = formata_valor(0)
row_custeio[SALDO_BANCARIO].value = formata_valor(0)
row_custeio[CREDITO_NAO_DEMONSTRADO].value = formata_valor(
valor_custeio_receitas_nao_demonstradas)
totalizador[CREDITO_NAO_DEMONSTRADO][
'C'] += valor_custeio_receitas_nao_demonstradas
linha += 1
return 0, 0, linha, totalizador