def invoice_ncf_validation(self, invoice):
if not invoice.journal_id.ncf_remote_validation:
return True
elif not invoice.journal_id.purchase_type in ['exterior', 'import',
'others'] and invoice.journal_id.type == "purchase":
if invoice.id:
inv_in_draft = self.env["account.invoice"].search_count([('id', '!=', invoice.id),
('partner_id', '=', invoice.partner_id.id),
('move_name', '=', invoice.move_name),
('state', 'in', ('draft', 'cancel'))])
else:
inv_in_draft = self.env["account.invoice"].search_count([('partner_id', '=', invoice.partner_id.id),
('move_name', '=', invoice.move_name),
('state', 'in', ('draft', 'cancel'))])
if inv_in_draft:
return (200, u"Ncf duplicado", u"El número de comprobante fiscal digitado para este proveedor \n"
u"ya se encuentra en una factura en borrador o cancelada.")
inv_exist = self.env["account.invoice"].search_count(
[('partner_id', '=', invoice.partner_id.id), ('number', '=', invoice.move_name),
('state', 'in', ('open', 'paid'))])
if inv_exist:
return (300, u"Ncf duplicado", u"Este número de comprobante ya fue registrado para este proveedor!")
if not is_ncf(invoice.move_name,invoice.type):
return (500, u"Ncf invalido", u"El numero de comprobante fiscal no es valido! "
u"no paso la validacion en DGII, Verifique que el NCF y el RNC del "
u"proveedor esten correctamente digitados, si es de proveedor informal o de "
u"gasto menor vefifique si debe solicitar nuevos numero.")
return True
def invoice_ncf_validation(self, invoice):
if not invoice.journal_id.ncf_remote_validation:
return True
if not is_ncf(invoice.move_name, invoice.type):
return (100, u"Ncf invalido", u"El numero de comprobante fiscal no es valido "
u"verifique de que no esta digitando un comprobante"
u"de consumidor final codigo 02 o revise si lo ha "
u"digitado incorrectamente")
elif not invoice.journal_id.purchase_type in ['exterior', 'import',
'others'] and invoice.journal_id.type == "purchase":
if invoice.id:
inv_in_draft = self.env["account.invoice"].search_count([('id', '!=', invoice.id),
('partner_id', '=', invoice.partner_id.id),
('move_name', '=', invoice.move_name),
('state', 'in', ('draft', 'cancel'))])
else:
inv_in_draft = self.env["account.invoice"].search_count([('partner_id', '=', invoice.partner_id.id),
('move_name', '=', invoice.move_name),
('state', 'in', ('draft', 'cancel'))])
if inv_in_draft:
return (200, u"Ncf duplicado", u"El número de comprobante fiscal digitado para este proveedor \n"
u"ya se encuentra en una factura en borrador o cancelada.")
inv_exist = self.env["account.invoice"].search_count(
[('partner_id', '=', invoice.partner_id.id), ('number', '=', invoice.move_name),
('state', 'in', ('open', 'paid'))])
if inv_exist:
return (300, u"Ncf duplicado", u"Este número de comprobante ya fue registrado para este proveedor!")
if invoice.journal_id.ncf_remote_validation:
request_params = self.get_marcos_api_request_params()
if request_params[0] == 1:
res = requests.get(
'{}/ncf/{}/{}'.format(request_params[1], invoice.partner_id.vat, invoice.move_name),
proxies=request_params[2])
if res.status_code == 200 and not res.json().get("valid", False) == True:
return (500, u"Ncf invalido", u"El numero de comprobante fiscal no es valido! "
u"no paso la validacion en DGII, Verifique que el NCF y el RNC del "
u"proveedor esten correctamente digitados, si es de proveedor informal o de "
u"gasto menor vefifique si debe solicitar nuevos numero.")
return True
def create_report_lines(self, invoices, tax_account):
if self._context.get("recreate", False):
self.report_lines.unlink()
self.txt = False
account_tax_ids = tax_account.keys()
CANTIDAD_REGISTRO = len(invoices)
ITBIS_RETENIDO = 0
ITBIS_TOTAL = 0
TOTAL_MONTO_FACTURADO = 0
# sum([inv.amount_untaxed*inv.rate for inv in invoices])
RETENCION_RENTA = 0
lines = []
line_number = 0
for inv in invoices:
line_number += 1
LINE = line_number
LINE_ITBIS_TOTAL = 0
LINE_ITBIS_RETENIDO = 0
LINE_RETENCION_RENTA = 0
LINE_TAX_COST = 0
CURRENCY_RATE = 1
move_lines = [
move_line for move_line in inv.move_id.line_ids
if move_line.account_id.id in account_tax_ids
]
for move_line in move_lines:
amount = (move_line.debit
if move_line.debit > 0 else move_line.credit)
if move_line.amount_currency:
CURRENCY_RATE = abs(amount) / abs(
move_line.amount_currency)
if tax_account[move_line.account_id.id] == "itbis":
ITBIS_TOTAL += amount
LINE_ITBIS_TOTAL += amount
elif tax_account[move_line.account_id.
id] == "ritbis" and inv.state == 'paid':
if int(max(inv.payment_move_line_ids).date.split("-")
[1]) == self.month:
ITBIS_RETENIDO += abs(amount)
LINE_ITBIS_RETENIDO += amount
elif tax_account[move_line.account_id.id] == "isr":
RETENCION_RENTA += amount
LINE_RETENCION_RENTA += amount
elif tax_account[move_line.account_id.
id] == "cost" and move_line.tax_line_id:
LINE_TAX_COST += amount
TOTAL_MONTO_FACTURADO += amount
TOTAL_MONTO_FACTURADO += inv.amount_untaxed * CURRENCY_RATE
if not inv.partner_id.vat:
raise exceptions.UserError(u"El número de RNC/Cédula del"
u"proveedor {} no es válido"
"para el NCF {}".format(
inv.partner_id.name,
inv.number))
RNC_CEDULA = re.sub("[^0-9]", "", inv.partner_id.vat.strip())
TIPO_IDENTIFICACION = "1" if len(RNC_CEDULA.strip()) == 9 else "2"
TIPO_BIENES_SERVICIOS_COMPRADOS = (inv.expense_type)
if not TIPO_BIENES_SERVICIOS_COMPRADOS:
raise exceptions.UserError("Debe definir el tipo de gasto"
u"para la posición fiscal {}! En la"
"factura {}".format(
inv.fiscal_position_id.name,
inv.number))
if not is_ncf(inv.number, inv.type):
raise exceptions.UserError(u"¡El número de NCF {} no es"
u"válido!".format(inv.number))
NUMERO_COMPROBANTE_MODIFICADO = "".rjust(19)
if inv.type == "in_invoice":
NUMERO_COMPROBANTE_FISCAL = inv.number
elif inv.type == "in_refund":
NUMERO_COMPROBANTE_FISCAL = inv.number
NUMERO_COMPROBANTE_MODIFICADO = inv.origin
FECHA_COMPROBANTE = inv.date_invoice
if inv.payment_move_line_ids:
FECHA_PAGO = max(inv.payment_move_line_ids).date
else:
FECHA_PAGO = False
lines.append((0, False, {
"LINE":
LINE,
"RNC_CEDULA":
RNC_CEDULA,
"TIPO_IDENTIFICACION":
TIPO_IDENTIFICACION,
"TIPO_BIENES_SERVICIOS_COMPRADOS":
TIPO_BIENES_SERVICIOS_COMPRADOS,
"NUMERO_COMPROBANTE_FISCAL":
NUMERO_COMPROBANTE_FISCAL,
"NUMERO_COMPROBANTE_MODIFICADO":
NUMERO_COMPROBANTE_MODIFICADO,
"FECHA_COMPROBANTE":
FECHA_COMPROBANTE,
"FECHA_PAGO":
FECHA_PAGO,
"ITBIS_FACTURADO":
LINE_ITBIS_TOTAL,
"ITBIS_RETENIDO":
abs(LINE_ITBIS_RETENIDO),
"MONTO_FACTURADO":
(inv.amount_untaxed + LINE_TAX_COST) * CURRENCY_RATE,
"RETENCION_RENTA":
LINE_RETENCION_RENTA
}))
self.write({
"report_lines": lines,
"CANTIDAD_REGISTRO": CANTIDAD_REGISTRO,
"ITBIS_RETENIDO": abs(ITBIS_RETENIDO),
"ITBIS_TOTAL": ITBIS_TOTAL,
"TOTAL_MONTO_FACTURADO": TOTAL_MONTO_FACTURADO,
"RETENCION_RENTA": RETENCION_RENTA,
"state": "done"
})
def is_ncf(self, value, type):
return is_ncf(value, type)
def create_report_lines(self, invoices):
if self._context.get("recreate", False):
self.report_lines.unlink()
self.txt = False
lines = []
line_number = 1
for inv in invoices:
if inv.number[0] in ('A', 'P'):
LINE = line_number
if inv.fiscal_position_id.client_fiscal_type == "final":
RNC_CEDULA = ""
TIPO_IDENTIFICACION = "3"
else:
if not inv.partner_id.vat:
raise exceptions.UserError(
u"El cliente para la factura {} no tiene"
u" RNC/Cédula.".format(inv.number))
RNC_CEDULA = re.sub("[^0-9]", "",
inv.partner_id.vat.strip())
TIPO_IDENTIFICACION = "1" if len(
str(RNC_CEDULA).strip()) == 9 else "2"
if not is_ncf(inv.number, inv.type):
raise exceptions.ValidationError(
u"¡El número de NCF o el RNC/"
u"Cédula del clienten para el"
" comprobante {} no es"
u"válido!".format(inv.number))
NUMERO_COMPROBANTE_MODIFICADO = "".rjust(19)
if inv.type == "out_invoice":
NUMERO_COMPROBANTE_FISCAL = inv.number
elif inv.type == "out_refund":
NUMERO_COMPROBANTE_FISCAL = inv.number
NUMERO_COMPROBANTE_MODIFICADO = inv.origin
FECHA_COMPROBANTE = inv.date_invoice
if inv.payment_move_line_ids:
FECHA_PAGO = max(inv.payment_move_line_ids).date
else:
FECHA_PAGO = False
MONTO_FACTURADO = 0.00
for line in inv.invoice_line_ids:
account_ids = [l.account_id.id for l in line]
move_lines = self.env["account.move.line"].search([
('move_id', '=', inv.move_id.id),
('account_id', 'in', account_ids)
])
MONTO_FACTURADO = abs(
sum([l.credit for l in move_lines]) -
sum([l.debit for l in move_lines]))
if inv.type == "out_refund":
MONTO_FACTURADO = MONTO_FACTURADO
MONTO_FACTURADO = MONTO_FACTURADO
ITBIS_FACTURADO = 0
for tax in inv.tax_line_ids:
account_ids = [t.account_id.id for t in tax]
move_lines = self.env["account.move.line"].search([
('move_id', '=', inv.move_id.id),
('account_id', 'in', account_ids)
])
ITBIS_FACTURADO += (sum([l.debit for l in move_lines]) -
sum([l.credit
for l in move_lines]) * -1)
if inv.type == "out_refund":
ITBIS_FACTURADO = ITBIS_FACTURADO
lines.append((0, False, {
"LINE": LINE,
"RNC_CEDULA": RNC_CEDULA,
"TIPO_IDENTIFICACION": TIPO_IDENTIFICACION,
"NUMERO_COMPROBANTE_FISCAL": NUMERO_COMPROBANTE_FISCAL,
"NUMERO_COMPROBANTE_MODIFICADO":
NUMERO_COMPROBANTE_MODIFICADO,
"FECHA_COMPROBANTE": FECHA_COMPROBANTE,
"FECHA_PAGO": FECHA_PAGO,
"ITBIS_FACTURADO": ITBIS_FACTURADO,
"MONTO_FACTURADO": MONTO_FACTURADO
}))
line_number += 1
CANTIDAD_REGISTRO = len(lines)
ITBIS_TOTAL = sum([line[2]["ITBIS_FACTURADO"] for line in lines])
TOTAL_MONTO_FACTURADO = sum(
[line[2]["MONTO_FACTURADO"] for line in lines])
res = self.write({
"report_lines": lines,
"CANTIDAD_REGISTRO": CANTIDAD_REGISTRO,
"ITBIS_TOTAL": ITBIS_TOTAL,
"TOTAL_MONTO_FACTURADO": TOTAL_MONTO_FACTURADO,
"state": "done"
})
return res