def test_opcao_deve_ter_percentual_de_15_perc(self):
assert calcula_ir_a_pagar(25000, TipoTicker.OPCAO) == 3750.0
def test_tipos_isentos_devem_ter_imposto_zero(self):
assert calcula_ir_a_pagar(25000, TipoTicker.FIPIE) == 0.0
def test_etf_deve_ter_percentual_de_15_perc(self):
assert calcula_ir_a_pagar(25000, TipoTicker.ETF) == 3750.0
def test_futuro_deve_ter_percentual_de_15_perc(self):
assert calcula_ir_a_pagar(25000, TipoTicker.FUTURO) == 3750.0
def test_fipe_deve_ter_percentual_de_20_perc(self):
assert calcula_ir_a_pagar(25000, TipoTicker.FIP) == 5000.0
def test_deve_ser_zero_se_nao_tiver_lucro(self, tipo_ticker):
assert calcula_ir_a_pagar(0, tipo_ticker) == 0.0
def test_apenas_acoes_possuem_isencao_de_vendas_ate_20_mil(self, tipo_ticker):
assert calcula_ir_a_pagar(10000, tipo_ticker, 15000) > 0.0
def test_acoes_isencao_ate_20_mil_de_vendas_no_mes(self):
assert calcula_ir_a_pagar(15000, TipoTicker.ACAO, 15000) == 0.0
assert calcula_ir_a_pagar(15000, TipoTicker.ACAO, 30000) == 2250.0
def test_acoes_deve_ter_percentual_de_15_perc(self):
assert calcula_ir_a_pagar(25000, TipoTicker.ACAO, 100000) == 3750.0
def relatorio_txt(ir):
relatorio = []
relatorio.append('RELATORIO')
relatorio.append('')
relatorio.append('Custódia')
custodia = calcula_custodia(ir.df, datetime.datetime.now().date())
columns = [
'ticker', 'qtd', 'valor', 'preco_atual', 'preco_medio_compra',
'valorizacao', 'ultimo_yield', 'tipo', 'data_primeira_compra'
]
headers = [
'ticker', 'qtd', 'valor (R$)', 'Preco Atual (R$)',
'Preco Medio Compra (R$)', 'valorizacao (%)', 'Ultimo Yield [%]',
'tipo', 'Dt.Compra'
]
custodia = custodia[columns]
custodia = custodia[custodia.valor > 0]
total_na_carteira = custodia['valor'].sum()
custodia['valorizacao'] = custodia.apply(
lambda row: '{:.2f}'.format(float(row.valorizacao)), axis=1)
custodia['valor'] = custodia.apply(lambda row: '{:.2f}'.format(row.valor),
axis=1)
custodia['preco_atual'] = custodia.apply(
lambda row: '{:.2f}'.format(row.preco_atual), axis=1)
custodia['preco_medio_compra'] = custodia.apply(
lambda row: '{:.2f}'.format(row.preco_medio_compra), axis=1)
custodia['ultimo_yield'] = custodia.apply(
lambda row: ''
if row.ultimo_yield is None else '{:.2f}'.format(row.ultimo_yield),
axis=1)
relatorio.append(
tabulate(custodia, showindex=False, headers=headers, tablefmt='psql'))
relatorio.append('Total na carteira : ' + __format(total_na_carteira))
for data in ir.datas:
if ir.possui_vendas_no_mes(data):
relatorio.append('')
relatorio.append(
__tab(1) + 'MES : ' + str(data.month) + '/' + str(data.year))
relatorio.append(__tab(1) + 'Vendas:')
vendas_no_mes_por_tipo = ir.vendas_no_mes_por_tipo(data)
for tipo in TipoTicker:
if len(vendas_no_mes_por_tipo[tipo]):
relatorio.append(__tab(2) + tipo.name + ':')
df_mes_por_tipo = pd.DataFrame(columns=[
'ticker', 'Qtd Vendida [#]',
'Preco Médio de Compra [R$]',
'Preco Médio de Venda [R$]', 'Resultado Apurado [R$]'
])
for venda in vendas_no_mes_por_tipo[tipo]:
df_mes_por_tipo.loc[len(df_mes_por_tipo)] = [
venda['ticker'],
str(int(venda['qtd_vendida'])),
__format(venda['preco_medio_compra']),
__format(venda['preco_medio_venda']),
__format(venda['resultado_apurado'])
]
relatorio.append(
__tab(3) + tabulate(df_mes_por_tipo,
headers=df_mes_por_tipo.columns,
showindex=False,
tablefmt='psql').replace(
'\n', '\n' + __tab(3)))
relatorio.append(
__tab(3) + 'Lucro/Prejuizo no mês: ' +
__format(ir.calcula_prejuizo_por_tipo(data, tipo)))
relatorio.append(
__tab(3) + 'Lucro/Prejuizo acumulado: ' +
__format(ir.calcula_prejuizo_acumulado(data, tipo)))
relatorio.append(
__tab(3) + 'IR no mês para ' + tipo.name + ': ' +
__format(
calcula_ir_a_pagar(
ir.calcula_prejuizo_acumulado(data, tipo),
tipo,
ir.total_vendido_no_mes_por_tipo(data)[
TipoTicker.ACAO])))
relatorio.append(
__tab(2) + 'Dedo-Duro TOTAL no mês: ' +
__format(ir.calcula_dedo_duro_no_mes(data)))
relatorio.append(
__tab(2) + 'IR a pagar TOTAL no mês: ' +
__format(ir.calcula_ir_a_pagar_no_mes(data)))
return '\n'.join(relatorio)
def relatorio_html(ir, numero_de_meses=None):
relatorio = '<html>'
relatorio += __h1('RELATORIO')
relatorio += __p('')
relatorio += __h2('Custódia')
custodia = calcula_custodia(ir.df, datetime.datetime.now().date())
custodia = custodia[custodia.valor > 0]
total_na_carteira = custodia['valor'].sum()
custodia['valorizacao'] = custodia.apply(
lambda row: '{:.2f}'.format(float(row.valorizacao)), axis=1)
custodia['valor'] = custodia.apply(lambda row: '{:.2f}'.format(row.valor),
axis=1)
custodia['preco_atual'] = custodia.apply(
lambda row: '{:.2f}'.format(row.preco_atual), axis=1)
custodia['preco_medio_compra'] = custodia.apply(
lambda row: '{:.2f}'.format(row.preco_medio_compra), axis=1)
custodia['ultimo_yield'] = custodia.apply(
lambda row: ''
if row.ultimo_yield is None else '{:.2f}'.format(row.ultimo_yield),
axis=1)
headers = [
'ticker', 'qtd', 'valor (R$)', 'Preco Atual (R$)',
'Preco Medio Compra (R$)', 'valorizacao (%)', 'Ultimo Yield [%]',
'tipo', 'Dt.Compra'
]
columns = [
'ticker', 'qtd', 'valor', 'preco_atual', 'preco_medio_compra',
'valorizacao', 'ultimo_yield', 'tipo', 'data_primeira_compra'
]
custodia = custodia[columns]
custodia.columns = headers
relatorio += build_table(custodia, __cor_tabela())
relatorio += __p('Total na carteira : ' + __format(total_na_carteira))
relatorio += __hr()
relatorio_meses = []
for data in ir.datas:
if ir.possui_vendas_no_mes(data):
relatorio_mes = ''
relatorio_mes += __p('')
relatorio_mes += __h3('MES : ' + str(f'{data.month:02}') + '/' +
str(data.year))
relatorio_mes += __p('Vendas:', tab=1)
vendas_no_mes_por_tipo = ir.vendas_no_mes_por_tipo(data)
for tipo in TipoTicker:
if len(vendas_no_mes_por_tipo[tipo]):
relatorio_mes += __p(tipo.name + ':', tab=2)
df_mes_por_tipo = pd.DataFrame(columns=[
'ticker', 'Qtd Vendida [#]',
'Preco Médio de Compra [R$]',
'Preco Médio de Venda [R$]', 'Resultado Apurado [R$]'
])
for venda in vendas_no_mes_por_tipo[tipo]:
df_mes_por_tipo.loc[len(df_mes_por_tipo)] = [
venda['ticker'],
str(int(venda['qtd_vendida'])),
__format(venda['preco_medio_compra']),
__format(venda['preco_medio_venda']),
__format(venda['resultado_apurado'])
]
relatorio_mes += __p(build_table(df_mes_por_tipo,
__cor_tabela(tipo)),
tab=3)
relatorio_mes += __p(
'Lucro/Prejuizo no mês: ' +
__format(ir.calcula_prejuizo_por_tipo(data, tipo)),
tab=3)
relatorio_mes += __p(
'Lucro/Prejuizo acumulado: ' +
__format(ir.calcula_prejuizo_acumulado(data, tipo)),
tab=3)
relatorio_mes += __p(
'IR no mês para ' + tipo.name + ': ' + __format(
calcula_ir_a_pagar(
ir.calcula_prejuizo_acumulado(data, tipo),
tipo,
ir.total_vendido_no_mes_por_tipo(data)[
TipoTicker.ACAO])),
tab=3)
relatorio_mes += __p('Dedo-Duro TOTAL no mês: ' +
__format(ir.calcula_dedo_duro_no_mes(data)),
tab=2)
relatorio_mes += __p('IR a pagar TOTAL no mês: ' +
__format(ir.calcula_ir_a_pagar_no_mes(data)),
tab=2)
relatorio_mes += __hr()
relatorio_meses.append(relatorio_mes)
if numero_de_meses and numero_de_meses > 0:
for relatorio_mes in relatorio_meses[-numero_de_meses:]:
relatorio += relatorio_mes
else:
for relatorio_mes in relatorio_meses:
relatorio += relatorio_mes
relatorio += __close_html()
return ''.join(relatorio)
