def save_from_list(cls, deals):
for deal in deals:
account_income = Account.objects.filter(name=deal['Номер договора']).first()
if not account_income:
account_income = Account.objects.create(name=deal['Номер договора'])
isin = deal.get('Код финансового инструмента')
isin = isin if isin else deal.get('Код ЦБ')
type = deal.get('Операция')
type = type if type else deal.get('Вид')
amount = deal.get('Количество')
amount = amount if amount else deal.get('Количество, шт.')
price = deal.get('Цена')
price = price if price else conver_to_number(deal.get('Цена**'))
volume = deal.get('Объём сделки')
volume = volume if volume else conver_to_number(deal.get('Сумма'))
Deal.objects.create(
account=account_income,
number=deal.get('Номер сделки'),
conclusion_date=dmYHM_to_date(deal.get('Дата заключения')),
settlement_date=dmYHM_to_date(deal.get('Дата расчётов')),
isin=isin,
type=type,
amount=amount,
price=price,
nkd=deal.get('НКД'),
volume=volume,
currency=deal.get('Валюта'),
service_fee=(deal.get('Комиссия') if deal.get('Комиссия') else 0),
)
def save_from_sberbank_report(cls, data, params):
for income in data:
cls(
account=params['account'],
report=params['report'],
operation_date=dmY_to_date(income['Дата операции']),
sum=conver_to_number(income['Сумма, руб.']),
description=income['Основание операции'],
remainder_limit=conver_to_number(income['Остаток лимита (сумма к внесению), руб.']),
).save()
def convert_tinkoff_transfer(cls, operation, account, figis):
if Transfer.objects.filter(account_income=account, transfer_id=operation.id).count():
return
figi = tapi.extract_figi(operation.figi, figis) if operation.figi else None
descriptions = [figi, get_value(operation.instrument_type),
get_value(operation.operation_type)]
Transfer.objects.create(
account_income=account,
date_of_application=operation.date,
execution_date=operation.date,
type=tapi.resolve_operation_type(get_value(operation.operation_type)),
sum=conver_to_number(operation.payment) + conver_to_number(operation.commission),
currency=get_value(operation.currency),
description=' '.join(filter(None, descriptions)),
status='Исполнено',
transfer_id=operation.id
)
def convert_tinkoff_deal(cls, operation, account, figis):
if Deal.objects.filter(account=account, number=operation.id).exists():
return
Deal.objects.create(
account=account,
number=operation.id,
conclusion_date=operation.date,
settlement_date=operation.date,
isin=tapi.extract_figi(operation.figi, figis),
type=tapi.resolve_operation_type(get_value(operation.operation_type)),
amount=operation.quantity,
price=conver_to_number(operation.price),
nkd=0,
volume=conver_to_number(operation.payment),
currency=get_value(operation.currency),
service_fee=conver_to_number(operation.commission.value)
)
def save_from_sberbank_report(cls, rows: list, params):
map = {
# other
'Перевод д/с для проведения расчетов по клирингу': 'Другое',
'Сделка от': 'Другое',
# commission
'Списание комиссии': 'Списание комиссии',
'Комиссия Биржи': 'Списание комиссии',
'Комиссия Брокера': 'Списание комиссии',
# outcome money
'Перевод д/с': 'Вывод ДС',
'Списание д/с': 'Вывод ДС',
# income money
'Зачисление купона': 'Зачисление купона',
'Амортизация по': 'Зачисление суммы от погашения ЦБ',
'Зачисление д/с (амортизация': 'Зачисление суммы от погашения ЦБ',
'Зачисление д/с (купон': 'Зачисление купона',
'Зачисление д/с': 'Ввод ДС',
}
if isinstance(rows, list):
for row in rows[:-1]:
type = [v for k, v in map.items() if row.get('Описание операции').startswith(k)]
type = type[0] if type else 'Другое'
if not type:
print(row.get('Описание операции'))
date = dmY_to_date(row.get('Дата'))
cls.objects.create(
execution_date=date,
date_of_application=date,
type=type,
currency=row.get('Валюта'),
sum=abs(conver_to_number(row.get('Сумма зачисления')) - conver_to_number(row.get('Сумма списания'))),
status='Исполнено',
description=row.get('Описание операции'),
account_income=params['account'],
report=params['report']
)