def transfer_konten():
# Konto.objects.all().delete()
buchungen, konten = get_csv_tables(CSV_DATEI)
exist_mwst = tuple([i[0] for i in MWST])
dictlist = get_dictlist(konten, used_fieldnames=None)
for line in dictlist:
# pprint(line)
datev_nummer = int(line['Konto'])
konto_name = line['Listenname']
mwst = None
try:
mwst_string = PROZ_RE.findall(konto_name)[0]
except IndexError:
pass
else:
mwst = int(mwst_string)
if mwst in exist_mwst:
print "MwSt: %s%%" % mwst
try:
konto = Konto.objects.get(datev_nummer=datev_nummer)
except Konto.DoesNotExist:
konto = Konto(
datev_nummer=datev_nummer,
name=konto_name,
mwst=mwst,
)
add_message(konto, "Neues Konto aus MMS import")
konto.save()
print "Neues Konto erstellt:", konto
else:
print "Konto besteht schon:", konto
must_save = False
if konto_name != konto.name:
print " *** andere Bezeichnung:"
print konto_name, "!=", konto.name
print "Setzte neuen Namen"
konto.name = konto_name
add_message(konto, "Neuer Konto Namen aus MMS import")
konto.notizen += "\n neuer Konto namen aus MMS import"
must_save = True
if mwst != konto.mwst:
print " *** andere MwSt.:"
print mwst, "!=", konto.mwst
print "setzte neue MwSt:"
konto.mwst = mwst
add_message(konto, "Neue MwSt.Satz aus MMS import")
konto.notizen += "\n neue MwSt.Satz aus MMS import"
must_save = True
if must_save:
konto.save()
print "-" * 80
def _get_dictlist(filename):
# python csv module doesn't work with unicode! So no codecs.open() here!
f = file(filename, "rb")
data = f.readlines()
f.close()
dictlist = get_dictlist(data, encoding="latin-1", used_fieldnames=None)
return dictlist
def _insert_buchungen(self, buchungen):
dictlist = get_dictlist(buchungen, used_fieldnames=None)
for line in dictlist:
if self.verbosity >= 4:
self.stdout.write("_" * 80)
self.stdout.write("\n%s\n" % pprint.pformat(line))
date_string = line["Datum"]
# print "date_string:", date_string
datum = datetime.strptime(date_string, "%d.%m.%Y").date()
# datum = date.strptime(date_string, "%d.%m.%Y")
raw_summe = line["Betrag"]
summe = _get_decimal(raw_summe)
konto_nr = int(line["Konto"])
# print "konto_nr:", konto_nr, type(konto_nr)
if konto_nr == 9000: # EB-Sachkonten
if self.verbosity >= 2:
self.stdout.write("Endbestand des Kontos vom Vorjahr: %s\n" % summe)
continue
try:
konto = Konto.objects.get(nummer=konto_nr)
except Konto.DoesNotExist, err:
print "*" * 79
print "Fehler: Konto unbekannt:", err
konto = None
ggkto = line["GGKto"]
if len(ggkto) > 4:
# SteuerSchlüssel drin
stsl_nr = int(ggkto[0])
ggkto_nr = int(ggkto[1:])
mwst = STEUER_SCHLUESSEL[stsl_nr]
summe_netto = summe / ((mwst / Decimal(100)) + Decimal(1))
if self.verbosity >= 3:
self.stdout.write(
"Brutto: %s - %s%% (Steuerschlüssel: %i) = %s Netto\n" % (summe, mwst, stsl_nr, summe_netto)
)
else:
summe_netto = summe
ggkto_nr = int(ggkto)
mwst = None
try:
ggkto = Konto.objects.get(nummer=ggkto_nr)
except Konto.DoesNotExist, err:
print "*" * 79
print "Fehler: Gegenkonto unbekannt:", err
ggkto = None
def transfer_buchungen():
# Konto.objects.all().delete()
buchungen, konten = get_csv_tables(CSV_DATEI)
exist_mwst = tuple([i[0] for i in MWST])
dictlist = get_dictlist(buchungen, used_fieldnames=None)
for line in dictlist:
kommentar = line["Kommentar"]
print "_" * 79
# pprint(line)
# print " -"*40
date_string = line["Datum"]
# print "date_string:", date_string
datum = datetime.strptime(date_string, "%d.%m.%Y").date()
# datum = date.strptime(date_string, "%d.%m.%Y")
raw_summe = line["Betrag"]
summe = _get_decimal(raw_summe)
konto_nr = int(line["Konto"])
# print "konto_nr:", konto_nr, type(konto_nr)
try:
konto = Konto.objects.get(datev_nummer=konto_nr)
except Konto.DoesNotExist, err:
print "*" * 79
print "Fehler: Konto unbekannt:", err
# print "Erstelle neuen Eintrag!"
return
ggkto = line["GGKto"]
if len(ggkto) > 4:
# SteuerSchlüssel drin
stsl_nr = int(ggkto[0])
stsl = StSl.objects.get(id=stsl_nr)
# print u"Steuerschlüssel:", stsl
ggkto = ggkto[1:]
else:
stsl = None
Gkonto_nr = int(ggkto)
try:
ggkto = Konto.objects.get(datev_nummer=Gkonto_nr)
except Konto.DoesNotExist, err:
print "*" * 79
print "Fehler: GKonto unbekannt:", err
return
def _insert_konten(self, konten):
dictlist = get_dictlist(konten, used_fieldnames=None)
for line in dictlist:
if self.verbosity >= 4:
self.stdout.write("_" * 80)
self.stdout.write("\n")
self.stdout.write(pprint.pformat(line))
nummer = int(line["Konto"])
konto_name = line["Listenname"]
konto, created = Konto.objects.get_or_create(nummer=nummer, defaults={"name": konto_name})
if created:
if self.verbosity:
self.stdout.write("Konto erstellt: %s\n" % konto)
else:
if konto.name != konto_name:
self.stdout.write("Konto %i wird von %r auf %r geändert\n" % (nummer, konto.name, konto_name))
konto.name = konto_name
konto.save()
elif self.verbosity >= 2:
self.stdout.write("Vorhandes Konto genutzt: %s\n" % konto)
def handle(self, filepath, **options):
if not os.path.isfile(filepath):
raise CommandError("Filepath %r doesn't exist." % filepath)
self.stdout.write("Import Cronbank Buchungen von %r\n" % filepath)
self.verbosity = int(options.get('verbosity', 1))
buchungen = get_buchungen(filepath)
# print buchungen
for line in get_dictlist(buchungen):
if line["art"] == u"H":
if self.verbosity >= 3:
self.stdout.write(pprint.pformat(line))
self.stdout.write("\n")
raw_valuta = line["Valuta"]
if not raw_valuta:
self.stdout.write("Skip, kein valuta Datum vorhanden.\n")
continue
valuta = to_datetime_date(raw_valuta)
if self.verbosity >= 2:
self.stdout.write("Konvertiertes Valuta-Datum: %r\n" % valuta)
raw_umsatz = line["Umsatz"].replace(".", "").replace(",", ".")
umsatz = Decimal(raw_umsatz)
if self.verbosity >= 2:
self.stdout.write("Konvertierter Umsatz: %r\n" % umsatz)
start_date = valuta - datetime.timedelta(days=40)
end_date = valuta
rechnungen = Rechnung.objects.filter(datum__range=(start_date, end_date))
if self.verbosity:
self.stdout.write("Anzahl der Rechnungen im Zeitraum %s - %s: %i\n" % (start_date, end_date, rechnungen.count()))
if self.verbosity >= 3:
for no, r in enumerate(rechnungen):
self.stdout.write("%i: %s\n" % (no, r))
rechnungen = rechnungen.exclude(valuta__isnull=False)
if self.verbosity:
self.stdout.write("Anzahl der Rechnungen ohne Valuta-Datum: %i\n" % rechnungen.count())
if self.verbosity >= 3:
for no, r in enumerate(rechnungen):
self.stdout.write("%i: %s\n" % (no, r))
matched_rechnungen = []
for rechnung in rechnungen:
total_brutto = rechnung.get_total_brutto()
if umsatz == total_brutto:
if self.verbosity:
self.stdout.write("Rechnung mit richtigem Umsatz gefunden: %s\n" % rechnung)
if str(rechnung.nummer) in line["Vorgang/Verwendungszweck"]:
if self.verbosity:
self.stdout.write("Rechnungsnummer in Verwendungszweck gefunden.\n")
matched_rechnungen.append(rechnung)
if len(matched_rechnungen) == 1:
rechnung = matched_rechnungen[0]
self.stdout.write("Passende Rechnung gefunden: %s - speichere Valuta-Datum.\n" % rechnung)
rechnung.valuta = valuta
rechnung.save()
reversion.revision.comment = "Setzten vom Valuta-Datum auf %s nach cronbank csv Abgleich." % valuta
self.stdout.write("-"*79)
self.stdout.write("\n")
